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煤焦钢市场或迎“暖冬”
2021-08-25 00:13
本文摘要:目前,中国钢铁、焦化生产能力置换项目进入集中生产周期。随着大气污染防治攻势的加深,如何正确把握煤焦钢市场形势,合理利用期货工具进行风险管理,积极探索上下游生产经营和合作新模式,成为业内人士关注的话题。 10月22日,由大连商品交易所(简称大商所)、中国煤炭工业协会、中国焦炭工业协会联合主办,钢屋网站承办的2020中国焦炭工业大会在深圳召开。第四季度钢价强烈振动对黑色系品种来说,从今冬到明年年初应该是个好时间段。 预计到11月或今年年底,黑色市场仍有阶段性市场。

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目前,中国钢铁、焦化生产能力置换项目进入集中生产周期。随着大气污染防治攻势的加深,如何正确把握煤焦钢市场形势,合理利用期货工具进行风险管理,积极探索上下游生产经营和合作新模式,成为业内人士关注的话题。

10月22日,由大连商品交易所(简称大商所)、中国煤炭工业协会、中国焦炭工业协会联合主办,钢屋网站承办的2020中国焦炭工业大会在深圳召开。第四季度钢价强烈振动对黑色系品种来说,从今冬到明年年初应该是个好时间段。

预计到11月或今年年底,黑色市场仍有阶段性市场。展望第四季度焦煤钢市场行情时,钢屋创始人、社长吴文章如此。

吴文章表示,我国钢铁业原料需求旺盛,受环境保护、淘汰落后生产能力、煤定产、钢定焦等相关政策影响,全年焦炭市场供应形势整体紧张,焦炭市场供应形势从相对宽松变为基本平衡。今年上半年,由于国内废钢供应阶段性停滞,巴西等主要铁矿供应国受新冠肺炎流行的影响,国内铁矿市场持续紧张,港口库存大幅下降,目前国外铁矿供应恢复,国际钢铁生产能力恢复,中国钢铁行业面临冬季原料需求减弱和铁矿石冬季储藏等问题,铁矿石市场经历了供需再平衡的过程。第四季度黑色系品种行情值得期待。关于钢价的动向,鞍钢株式会社原燃料采购中心社长刘华涛预计第四季度钢价会强烈振动。

他指出,从需求来看,目前宏观经济进一步改善,资金流动性整体改善,国内制造业需求继续保持良好形势。年底赶工,建筑业需求强度有望进一步提高,国外出口边际好转,整体需求仍保持较高水平。从供应来看,受环境保护严格、进口减少等因素的影响,销售方面的压力得到缓和,有助于钢材库存的上位下降。

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关于焦炭,旭阳集团有限公司市场营销总公司焦炭事业部总经理王汉双认为,现阶段高炉生产能力利用率和焦炭生产能力利用率的比例明显扩大,焦炭需求的增加比供给的增加快,焦炭的供需向紧张状态持续变化。预计第四季度焦炭价格将呈振动强劲趋势,第四季度可能创下年度焦炭价格最高纪录。中铝内蒙古国贸有限公司副社长王金锁指出,内蒙古焦炭(简称蒙炭)即使增加,澳大利亚煤炭(简称澳大利亚煤炭)的进口限制带来的需求差距也很难填补,但是缓部分地区的焦炭供应压力缓和,进口澳大利亚煤炭紧缩对蒙炭和国产焦炭价格有振动作用,特别是山西大矿长的协议价格有影响。澳大利亚煤炭主要供应沿海大型钢厂,这部分钢厂以采购大矿长协会为主。

今年焦煤大矿长协价一直处于低位运行,接近年底,大矿决定明年长协价,一定会借机提高焦煤长协价。王金锁说。企业参与热情高的市场相关人员预计煤焦钢市场将在第四季度迎来温暖的冬天。

对煤焦钢产业链企业来说,任何价格变动都会影响生产经营。在生产融合成为行业共识的今天,企业利用期货等金融工具开展风险管理的需求持续增加。目前,中国期货市场的有效客户数量接近200万个,其中包括产业客户的机构客户数量已达60%,占绝对优势,表明产业客户在市场参与方面非常活跃。

目前期货市场包括期货和期权的品种超过80个,为企业利用期货工具规避风险,提高经营效率提供了便利条件。银河期货总经理杨青说。据大商所工业品事业部总监王淑梅介绍,今年前9个月焦炭、焦炭法人客户持仓占44%、55%,比去年明显增加,市场结构持续改善。

从整体成交来看,在风力控制监督不放松的前提下,近两年焦炭、焦炭期货流动性提高。今年以来,尽管上半年整体成交量略有下降,但随着疫情预防管理的常态化和焦化生产能力等政策频繁出现,市场交易活跃度提高,今年9月焦炭、焦炭期货交易量比上年同期增加约38%、59%。交接方面,焦炭、焦炭交接业务稳定顺利。截至2009年合同,焦炭期货累计交货量为23660手,现货236.6万吨,焦炭期货累计交货量为46600手,现货279.6万吨。

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期货市场是标准化的市场,核心是为产业提供长期价格,企业通过期货价格信号指导生产经营和对冲风险。期货价格的有效性是发挥期货功能的前提。她举个例子,在焦炭市场上,新晋焦炭港集散地的形成和相应的价格体系越来越完善,焦炭期现价相关性进一步增加,2019年焦炭期现价相关性提高到0.82。新兴衍生品工具出现企业管理风险意识,必须从单一期货工具的使用转向综合利用衍生品工具的方向。

杨青说,从世界衍生品市场的发展历史来看,场内市场发展到一定程度后,场外衍生品规模逐渐扩大,整体交易量远远超过场内市场。据杨青介绍,新兴衍生品工具可分为基础差异贸易预售和点价、异地期权、包括权限贸易三类。这些新工具的优势主要体现在四个方面。

一是现货定制化程度高,在使用基础差异贸易、权利贸易等工具时,现货方面可以根据客户的需求定制,具体地区、品牌、质量、规格、交货周期等,接近客户的实际需求。其二,容错性高,可实现非线性损益,场外期权、权利贸易等新工具包括期权收益特征,可实现非线性损益,期权战略容错性高。其三,战略组合多,灵活性高,期货工具功能比较单一,只能买卖两个方向,期权工具战略更丰富。

其四,结算可实现期货统计,包括权利贸易可将期货损益计入现货贸易结算,解决企业参与期货限制、期货合并评价等顽疾。


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